一、政府债务总体情况

（一）余额情况

截止2021年底，全市政府债务余额257.8亿元，比上年增长12.56%，其中：一般债务132.35亿元，比上年增长7.01%；专项债务125.45亿元，比上年增长19.08%。市本级（不含高新区，下同）政府债务余额118亿元，比上年增长8%，其中：一般债务53.33亿元，比上年增长9.73%；专项债务64.67亿元，比上年增长6.6%。2022年1-6月全市新举借债务32.77亿元，偿还3.23亿元。截至2022年6月底，全市政府债务余额287.34亿元，其中：一般债务138.36亿元，专项债务148.98亿元。市本级政府债务余额120.47亿元，其中：一般债务56.39亿元，专项债务64.08亿元（详见下表）。

（二）2021年债券支出情况

2021年全市发行新增债券30.99亿元，其中新增一般债券8.89亿元，专项债券22.1亿元。截至2022年6月底，全市新增一般债券已全部支出使用，实现了预期资金使用效益。专项债券支出使用21.55亿元，结余0.55亿元，其中市本级结余0.35亿元，盂县结余0.01亿元，郊区结余0.17亿元，高新区结余0.02亿元。结余项目主要包括阳泉市自来水公司城区老工业区老旧供水管网改造工程结余0.2亿元、阳泉市第四人民医院救治能力提升工程0.09亿元、阳泉市中医医院改扩建急诊科（含发热门诊）0.06亿元、盂县妇幼保健计划生育服务中心建设项目0.01亿元、阳泉市郊区职业高级中学校新校区0.1亿元、滹沱河流域生态修复工程温河综合治理项目0.01亿元、阳泉市郊区白泉工业园区集中供热项目0.01亿元、阳泉市郊区医疗、疾控应急体系建设和能力提升项目0.05亿元、开发区科技大街南侧平台标准化厂房建设项目（一期）0.02亿元等。

（三）政府性债务风险情况

1.风险指标情况。按照当年债务规模和政府综合财力测算，截至2021年底，全市政府债务率164.67%，已超120%的风险警戒线上限。市本级政府债务率256.59%，已远超120%的警戒线上限。县（区）政府债务率126.44%，已超120%的警戒线上限，其中：平定县122.65%、盂县119.64%、郊区191.74%、城区57.15%、矿区41%、高新区202.64%。超警戒线原因：市本级由于2021年收入下行压力大，“三保”等刚性支出只增不减，支出结构固化，市级可偿债财力严重不足，导致到期债务只能通过再融资债券展期解决，债务规模累计增加，风险指标不断提高；平定县近三年争取专项债券规模较大，累计新举借债务12.95亿元；盂县、郊区2020年底省级一次性分别下达隐性债务置换债券9.96亿元、17.55亿元，导致债务余额迅速扩大。

2.到期债务情况。2022年，全市政府债券应付本息32.78亿元，其中：到期本金23.56亿元，应付利息9.22亿元。分级次：市本级到期本息14.67亿元，其中本金10.57亿元，利息4.1亿元；县（区）到期本息18.11亿元，其中本金12.99亿元，利息5.12亿元。市、县（区）应付利息列入各级一般公共预算和政府性基金预算，到期本金通过发行再融资债券和各级财力安排偿还。截至2022年6月底，全市共申请再融资债券20.39亿元（市本级7.73亿元，县区12.66亿元），财力偿还3.23亿元（市本级3.03亿元，县区0.2亿元）。

根据现有债务余额规模测算，全市2022年-2025年到期本息合计121.44亿元，其中：市本级51.54亿元，县（区）69.9亿元。市本级2022年-2025年到期本息分别为14.67亿元、11亿元、10.22亿元、15.65亿元（详见下表）。以2022年年初市本级政府综合财力62.68亿元为基数，年均增长5%，2023年-2025年市本级政府综合财力分别为65.81亿元、69.1亿元、72.56亿元。2023年-2025年偿债任务占当年度政府综合财力的16.71%、14.79%、21.57%，偿债压力较大。

鉴于未来年度市县（区）持续增加新增政府债券，加之市县（区）到期本金基本靠再融资债券偿还，短期内政府债务率难以下降。

二、新增债务限额分配原则

（一）防风险、保战略。落实打赢防风险攻坚战要求，市级作为高风险地区留用额度不超总额度50%，在上年基础上只减不增。优先保障省委、省政府，市委、市政府确定的重点项目，支持全市经济转型发展，切实改善民生。优先保障在建续建项目融资需求，有序化解存量债务。

（二）严格专项债券发行使用管理。专项债券实行双库管理、常态化储备和动态调整机制，严格发债程序，及时向社会公开项目预期收益和融资平衡方案等信息，通过市场化方式实现发行。重点支持交通基础设施、社会事业、城乡冷链等物流基础设施、市政和产业园区基础设施、保障性安居工程等九大领域，严格禁止用于楼堂馆所、形象工程和政绩工程、房地产等项目。高风险地区在全国通用禁止类项目的基础上，还禁止用于城市轨道交通，除应急医疗救治设施和公共卫生设施、学前教育和职业教育、养老以外的其他社会事业项目，除供水、供热、供气以外的其他市政基础设施项目和棚户区改造新开工项目。

（三）提高资金使用效益。全面实施绩效管理，采取正向激励和反向约束机制，优先支持进展顺利、支出进度达标、发债准备充分的项目。同时采取动态调整，对于发债准备工作滞后、预算执行进度较慢的县（区）和项目，及时调减限额。2021年发行债券原则上于今年6月底前支出完毕，2022年债券资金8月底前全部形成实际支出，8月底前确实无法形成实际支出的专项债券，于7月初、8月初报省厅进行项目调整，全力确保专项债券支出进度达标。

三、新增债务限额分配方案

2022年，中央核定我省新增债务限额836亿元，比上年下降0.95%，其中转贷市、县（区）674.03亿元，比上年增加9.36%。转贷市、县（区）债务限额中，新增一般债务限额167.14亿元，比上年下降4.91%；专项债务限额506.89亿元，比上年增加15.06%。

省核定我市新增债务限额32.77亿元，同比增加5.74%，占全省市、县（区）额度比重4.86%。其中一般债券6.2亿元，比上年下降30.26%；专项债券26.57亿元，比上年增加20.23%。

落实政策要求，综合考虑市本级、各县（区）财政收入、转移支付情况、公益建设项目资金需求、项目申报储备情况、重点项目进展情况等因素，今年市本级与县（区）新增债务限额按以下方案分配：

市本级留用5.55亿元，占全市新增债务限额的16.94%。其中一般债券3.1亿元、专项债券2.45亿元。

分配县（区）27.22亿元，占全市新增债务限额的83.06%。其中一般债券3.1亿元、专项债券24.12亿元。

分县（区）情况：平定县8.23亿元，其中一般债券1.45亿元、专项债券6.78亿元；盂县3.5亿元，其中一般债券1亿元、专项债券2.5亿元；郊区2.5亿元，其中一般债券0.25亿元、专项债券2.25亿元；城区3.92亿元，其中一般债券0.2亿元、专项债券3.72亿元；矿区0.32亿元，其中一般债券0.2亿元、专项债券0.12亿元；高新区8.75亿元，全部为专项债券。具体提前批及本批分配情况详见附件1。

分配县（区）限额由各县（区）编制预算调整方案提交本级人大常委会审议。

预计至年底全市政府债务余额287.34亿元，其中市本级120.47亿元，县（区）166.87亿元。预计全市政府债务率164.12%，超120%的风险警戒线。

四、市本级新增债券分配方案

2021年12月省提前下达我市新增债务限额1.27亿元，已列入年初预算草案并经市人代会审议批准。本次分配方案为人代会后下达的市本级新增债务限额4.28亿元，其中新增债券4.25亿元，外债转贷343万元。新增债券拟安排28个项目，省级统贷以色列政府贷款343万元用于阳泉职业技术学院新校区建设项目，按管理要求占市本级一般债券额度。

（一）一般债券安排情况

总额1.83亿元，建议安排24个项目，具体情况如下：

1. 完工项目欠款3个计0.28亿元，包括阳泉师范高等专科学校维修改造及新建附属学校工程项目0.12亿元，阳泉市公安消防支队平定培训基地和龙川工业园区消防站建设项目0.06亿元，漾泉大道一期工程0.1亿元。

2.新建在建项目20个计1.52亿元，其中“三个一号旅游路”市级配套0.4亿元，化义路南延工程0.4亿元，辛兴互通、蒙河、黄石板三个“口袋公园”建设项目0.07亿元，市委党校异地搬迁改造（阳泉革命传统教育学院）项目0.25亿元，魏家峪环城绿化二期工程建设项目（拟建紫金山森林公园）0.05亿元，CD级隐患房屋整治资金0.08亿元，机动车遥感监测网络建设项目（二期）0.04亿元，消防车辆购置0.04亿元，其他在建续建工程10个共计0.19亿元。

3.省级统贷阳泉职业技术学院新校区建设项目以色列政府贷款343万元。

（二）专项债券安排情况

省发改委反馈批准市本级专项债券发行项目共4个，本批安排2.45亿元，具体情况如下：

1. 阳泉市第五人民医院新建门诊医技楼及配套工程建设项目，本次安排0.45亿元。

2.阳泉市桃河中水管网建设工程，本次安排1亿元。

3.阳泉市热力公司老旧管网改造工程（2020-2025年），本次安排0.3亿元。

4.阳泉市第三人民医院（传染病定点医院）改扩建工程项目，本次安排0.7亿元。

五、2022年债券支出情况

2022年1-6月全市发行新增债券32.77亿元，其中新增一般债券6.2亿元，专项债券26.57亿元。截至2022年6月底，全市新增一般债券已支4.66亿元，待支1.54亿元，在1.54亿元待支额度中，市本级0.73亿元、盂县0.27亿元、郊区0.14亿元、城区0.2亿元、矿区0.2亿元。专项债券已支6.65亿元，待支19.92亿元，在19.92亿元待支额度中，市本级2.43亿元、平定县2.57亿元、盂县1.54亿元、郊区2.2亿元、城区3.72亿元、矿区0.12亿元、高新区7.34亿元。

六、新增债券预算调整方案

2021年12月省提前下达我市新增债务限额11.13亿元，已列入年初预算草案并经市人代会审议批准。本次预算调整方案内容为人代会后下达的新增债务限额21.64亿元。

（一）一般公共预算调整方案

市本级一般债券转贷收入增加29800万元，相应一般公共预算收入总计调整为494310万元。

市本级一般公共预算支出总计增加29800万元，其中本级支出增加18300万元，调整为473379万元；一般债券转贷支出增加11500万元，调整为11500万元。（具体调整情况详见附表2）

经上述调整后，市本级一般公共预算支出合计由年初464510万元调整为494310万元，实现收支平衡。

（二）政府性基金预算调整方案

市本级专项债券转贷收入增加186600万元，相应政府性基金预算收入总计调整为370718万元。

市本级政府性基金预算支出总计增加186600万元，其中本级支出增加24500万元，调整为186918万元；专项债券转贷支出增加162100万元，调整为162100万元。（具体调整情况详见附表3）

经上述调整后，市本级政府性基金预算支出合计由年初184118万元调整为370718万元，实现收支平衡。

附件：2022市本级预算调整报人大草案.xlsx