——2021年8月26日在阳泉市十五届人大常委会

第四十二次会议上

阳泉市财政局局长　任晓华

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市政府委托，我向市人大常委会报告阳泉市2021年新增地方政府债务限额暨市本级新增债券预算调整方案（草案）,请予审议。

一、政府债务总体情况

（一）余额情况

截止2020年底，全市政府债务余额229.02亿元，其中：一般债务123.68亿元，专项债务105.34亿元。市级（含开发区）政府债务余额119.63亿元，其中：一般债务51.01亿元，专项债务68.62亿元。今年3月和7月，省财政厅分别下达我市新增债务限额17.21亿元和13.78亿元。截止今年6月底，全市政府债务余额240.97亿元，其中：一般债务128.53亿元，专项债务112.44亿元。市级政府债务余额124.68亿元，其中：一般债务52.94亿元，专项债务71.74亿元（详见下表）。

（二）2020年债券支出情况

2020年全市发行新增债券55.65亿元，其中新增一般债券11.2亿元，专项债券44.45亿元（22.35亿元为支持城商行改制化险专项债券）。截止2021年6月底，全市新增一般债券已全部支出使用，专项债券支出使用42.61亿元，结余1.84亿元，其中市级结余0.89亿元、郊区结余0.52亿元、城区结余0.43亿元。

（三）政府性债务风险情况

1.风险指标情况。按照当年债务规模和可用财力测算，截止2020年底，全市政府债务率122.47%，已超120%的风险警戒线上限。市级政府债务率198.29%，已远超120%的警戒线上限。县（区）政府债务率86.36%，未突破120%的警戒线上限。

2.到期债务情况。不考虑2021年当年下达债券，本年全市政府债券应付本息20.06亿元，其中到期本金12.29亿元，应付利息7.77亿元。分级次：市本级到期本息8.39亿元，其中本金4.62亿元，利息3.77亿元；县（区）到期本息11.67亿元，其中本金7.67亿元，利息4.00亿元。市、县（区）应付利息列入各级一般公共预算和政府性基金预算，到期本金通过发行再融资债券和各级财力安排偿还。2021年全市共申请再融资债券10.19亿元（市本级2.78亿元，县区7.41亿元），财力偿还2.1亿元（市本级1.85亿元，县区0.25亿元）。

二、新增债务限额分配原则

（一）防风险、保战略。落实打赢防风险攻坚战要求，市级作为高风险地区留用额度不超总额度50%。优先保障省委、省政府，市委、市政府确定的重点项目，支持全市经济转型发展，切实改善民生。优先保障在建续建项目融资需求，有序化解存量债务。

（二）改革债券发行机制。专项债券实行双库管理，储备一个、成熟一个、申报一个、发行一个。夯实债券发行准备工作，严格发债程序，保障政府信誉，维护投资人合法权益。及时向社会公开项目预期收益和融资平衡方案等信息，通过市场化方式实现发行。

（三）提高资金使用效益。全面实施绩效管理，采取正向激励和反向约束机制，优先支持进展顺利、支出进度达标、发债准备充分的项目。同时采取动态调整，对于发债准备工作滞后、预算执行进度较慢的县（区）和项目，及时调减限额。

三、新增债务限额分配方案

2021年，中央核定我省新增债务限额844亿元，比上年下降2.43%，其中转贷市、县（区）616.31亿元，比上年下降10.6%。转贷市、县（区）债务限额中，新增一般债务限额175.77亿元，比上年下降25.73%；专项债务限额440.54亿元，比上年下降2.69%。

省核定我市新增债务限额30.99亿元，剔除上年城商行改制化险专项债券22.35亿元一次性因素同比下降6.94%，占全省市、县（区）额度比重5.03%。其中一般债券8.89亿元，比上年下降20.63%；专项债券22.1亿元，和上年持平。

落实政策要求，综合考虑市本级、各县（区）财政收入、转移支付情况、公益建设项目资金需求、项目申报储备情况、重点项目进展情况等因素，今年市本级与县（区）新增债务限额按以下方案分配（详见附件1）：

市本级留用10.68亿元（不含开发区，下同），占全市新增债务限额的34.46%。其中一般债券4.83亿元、专项债券5.85亿元。

分配县（区）20.31亿元，占全市新增债务限额的65.54%。其中一般债券4.06亿元、专项债券16.25亿元。

分县（区）情况：

平定县6.78亿元，其中一般债1.4亿元、专项债5.38亿元；

盂县3.8亿元，其中一般债1.4亿元、专项债2.4亿元；

郊区4.3亿元，其中一般债0.7亿元、专项债3.6亿元；

城区1.08亿元，其中一般债0.28亿元、专项债0.8亿元；

矿区0.69亿元，其中一般债0.28亿元、专项债0.41亿元；

开发区3.66亿元，全部为专项债。

分配县（区）限额由各县（区）编制预算调整方案提交本级人大常委会审议。

预计至年底全市政府债务余额260.01亿元，其中市级133.97亿元，县（区）126.04亿元。预计全市政府债务率130.68%，超120%的风险警戒线。

四、市本级新增债券分配方案

市本级新增债务限额10.68亿元，其中新增债券10.61亿元，外债转贷0.07亿元。新增债券拟安排44个项目，省级统贷以色列政府贷款0.07亿元用于阳泉职业技术学院新校区建设项目，按管理要求占市本级一般债券额度。

（一）一般债券安排情况

总额4.76亿元，建议安排32个项目，具体情况如下：

1.春节前政府工程欠款0.56亿元，涉及市城管局、住建局、规划局、妇幼保健中心等单位。

2.民生政策性配套项目4个计2.22亿元，主要包括太行山一号旅游路、冬季清洁取暖热源清洁化改造、既有建筑能效提升工程、四好农村路。

3.完工项目9个计0.36亿元，主要包括市级创卫攻坚工程、中医医院门诊住院楼及附属设施工程、中环快速路（西南环）施工第五标段、市妇幼保健中心儿童医院住院楼建设等。

4.在建续建项目13个计1亿元，主要包括平阳路二期、公安局“雪亮工程”、桃河、义井河河道综合治理、安可替代工程等。

5.新建项目3个计0.4亿元，包括“智慧教育平台、智慧校园”项目、阳泉市综合检验检测中心实验科研楼、阳泉市数字政府（智慧城市）建设项目。

6.清偿省建投工程欠款0.15亿元。

7.安排市直属机关事务管理局“办公用房安全性功能性维修”0.07亿元。

（二）专项债券安排情况

总额5.85亿元，建议安排12个项目，具体情况如下：

1.转型发展重点项目2个计3.4亿元，包括城南产城融合产业园区基础设施配套项目、阳泉山城记忆1947文化园。

2.公共卫生及重大疫情防治能力建设项目3个计0.44亿元，包括中医院改扩建项目、第四人民医院救治能力提升工程、阳泉市第五人民医院新建门诊医技楼及配套工程。

3.供热、供水管网等市政基础设施建设项目5个计1.41亿元，包括郊区北部供热管网、热力公司老旧管网改造工程、煤气公司保安煤矿瓦斯利用二期工程、城区老工业区老旧供水管网改造工程、桃河中水管网建设工程。

4.城市公共服务能力整体提升重大项目2个计0.6亿元，包括广电台高清化数字化改造、阳泉市垃圾处理厂医疗废物处置中心移建。

五、新增债券预算调整方案

（一）一般公共预算调整方案

市本级一般债券转贷收入增加88176万元，相应一般公共预算收入总计调整为958629万元。

市本级一般公共预算支出总计增加88176万元，其中本级支出增加47576万元，调整为485054万元；一般债券转贷支出增加40600万元，调整为40600万元。（具体调整情况详见附表2）

经上述调整后，市本级一般公共预算支出合计由年初870453万元调整为958629万元，实现收支平衡。

（二）政府性基金预算调整方案

市本级专项债券转贷收入增加221000万元，相应政府性基金预算收入总计调整为352166万元。

市本级政府性基金预算支出总计增加221000万元，其中本级支出增加58500万元，调整为170117万元；专项债券转贷支出增加162500万元，调整为162500万元。（具体调整情况详见附表3）

经上述调整后，市本级政府性基金预算支出合计由年初131166万元调整为352166万元，实现收支平衡。

主任、副主任、秘书长、各位委员，依法适度举借地方政府债券资金，对于促进我市经济社会持续健康发展具有重要意义。在市委的坚强领导下，在市人大及其常委会的监督指导下，我们将切实防范化解政府性债务风险，牢牢守住不发生系统性区域性风险的底线，完善管理制度，提高债券资金使用绩效，确保债券资金发挥积极的政策效应。

附件：

　　1.2021年阳泉市新增地方政府债务限额分配方案（草案）

2.2021年市本级新增债券一般公共财政预算调整方案（草案）

3.2021年市本级新增债券政府性基金预算调整方案（草案）

4.2021年阳泉市新增地方政府债券支出预算表（草案）