阳泉市国库集中支付中心2020年预算公开
一、部门概况
（一）主要职能
1、配合财政国库建立和管理国库单一账户体系；
2、具体办理财政资金的审核、支付、监督管理的业务，确保财政性资金支付安全、及时、准确；
3、为预算单位建立支出总账及分类管理系统，报告财政资金支付执行情况；
4、定期与市财政局、代理银行、预算单位核对账务，管理预算单位的预留印鉴卡，受理预算单位预留印鉴卡变更事宜；
5、承办市财政局交办的其他事项。
（二）2020年主要工作任务
1、加强财政资金支出管理。进一步优化支付和退款业务流程，认真落实国库集中支付审核制度，严格执行支出复审制度，不断加强对项目资金、“三公经费”、工程建设等支出的审核力度，规范转拨资金行为，确保财政资金安全、高效支付。
2、加强动态监控体系建设。配合国库科完成市本级动态监控系统测试工作，借鉴河北经验修订完善好动态监控规则，继续做好每日一登记，每周一报告，每月一分析的稽核工作，不断规范预算单位违规转拨资金行为。
3、做好集中支付业务分析。继续完善国库集中支付分析报告内容，改进分析方式方法，加强动态监控分析，进一步为财政在掌握支出进度、细化预算支出、提高预算执行率等决策管理方面，提供及时有效的基础数据和信息。
4、积极推进支付电子化改革工作。积极配合国库科完成直接和授权支付电子化系统测试工作，进一步细化人员岗位设置，强化职责分工，完善内控管理，从根本上提高财政资金运行效率，实现“环环相扣、互相牵制、有始有终”的安全控制目标，从整体上提升集中支付管理水平。
5、认真做好政府部门财务报告编制工作。按照省财政厅工作要求，做好2019年度市本级政府财务报告编制工作培训、审核、分析等工作，指导县级财政完成财务报告编制工作，认真总结编报经验，不断改进完善编制流程，改进编制方法，提高编制水平。
（三）、部门预算单位构成
阳泉市国库集中支付中心与阳泉市市级机关事业单位会计核算中心为一个机构，两块牌子。
二、市国库集中支付中心2020年预算安排情况说明
（一）收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明
2020年收入预算324.74万元，同比2019年367.26万元减少42.52万元，下降11.58%，主要是2020年人员退休和财政压减项目经费。
（二）支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明
2020年支出预算324.74万元，比2019年支出预算367.26万元减少42.52万元，下降11.58%，主要是2020年人员退休和财政压减单位项目经费。
1、按支出功能分类，包括行政运行（财政事务）160.86万元， 其他财政事务支出138.32万元，其他组织事务支出0.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出16.95万元，行政单位医疗7.93万元。
2．按支出经济分类，包括工资福利支出154.21万元、商品和服务支出168.22万元、对个人和家庭的补助2.31万元。
（三）一般公共预算资金支出安排情况
2020年部门预算中，一般公共预算资金安排支出324.74万元。
1.按支出功能分类，包括行政运行（财政事务）160.86万元， 其他财政事务支出138.32万元，其他组织事务支出0.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出16.95万元，行政单位医疗7.93万元。
2.按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出186.42万元，包括人员支出、日常公用支出，比2019年基本支出216.54万元减少30.12万元，主要原因是人员退休；项目支出138.32万元,包括国库集中支付运行费70.6万元，代理银行手续费53万元，代理银行电子回单柜服务费5万元，专业技术人员聘用费9.72万元，比2019年项目支出150.72万元减少12.4万元，主要原因是财政压缩10%的项目支出。
3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括在职人员工资支出合计154.21万元；商品和服务支出29.9万元，其中：办公费1.68万元、印刷费1.22万元、水费0.26万元、电费0.85万元、邮电费1.02万元、物业管理费2.72万元、差旅费2.7万元、培训费1.22万元、工会经费1.98万元、福利费3.47万元、其他交通费用12.03万元、其他商品和服务支出0.75万元；对个人和家庭补助合计2.31万元。
（四）政府性基金支出预算情况
市国库集中支付中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、其他重要事项
（一）“三公”经费安排情况及增减变化原因
2020年三公经费预算安排支出0.3万元，与2019年“三公”经费预算3.9万元相比，减少3.6万元，主要原因为市机关事务管理局统筹车辆管理后，财政调减单位车辆定额预算。其中：因公出国（境）费用0万元，与2019年因公出国（境）费用相比无变化；公务接待费0.3万元，与2019年公务接待费相比无变化；公务用车运行维护费0万元，与2019年公务用车运行维护费3.6万元相比，减少3.6万元，主要原因为市机关事务管理局统筹车辆管理后，财政调减单位车辆定额预算。公务用车购置费0万元，与2019年公务用车购置费相比无变化。
（二）机关运行经费安排使用情况:
阳泉市国库集中支付中心2020年机关运行经费财政拨款预算数29.9万元，与2019年度机关运行经费财政拨款预算数37.05万元相比，减少7.15万元，减少原因主要是人员退休。
（三）政府采购信息
根据2020年市财政局阳财预〔2020〕13号文件批复，中心年初政府采购预算总额共2.8万元，其中一般公共预算财政拨款2.8万元，采购项目主要是家具用品预算0.8万元；其他印刷服务预算2万元。
政府采购计划：截止上报预算公开时，年初政府采购项目尚未开展政府采购计划实施，追加政府采购项目正在实施过程中。
（四）国有资产占有使用情况：
2019年末，中心账面资产总额为110.01万元，其中流动资产81.04万元，占资产总额的73.67%；固定资产净值26.14万元，占资产总额的23.76%；无形资产净值2.83万元，占资产总额的2.57%。
截止2019年12月31日，中心固定资产按类别划分，主要包括三大类:
1、通用设备：数量140（台/件），原值1228793元；其中：汽车两台，原值255200元。
2、专用设备：数量3（台/件），原值10980元。
3、家具用具：数量163（台/件），原值158469元。
（五）预算绩效情况：
2020年本部门（单位）运转类绩效目标项目有0个，涉及一般公共预算资金0万元。
（六）名词解释
1.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
4.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5.政府购买服务：政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。
四、2020年国库集中支付中心预算信息公开表
晋公网安备 14010502050691号