阳泉市国库集中支付中心（阳泉市数字财政管理中心）2022年预算信息公开
一、部门概况
（一）主要职能
负责贯彻执行国家和省市有关国库集中收付管理的法律法规和方针政策，配合财政建立和管理国库单一账户体系；负责市级财政集中支付资金的审核、支付、会计核算和其他支付业务管理等工作，指导市级预算单位做好集中支付和会计核算工作；负责市级财政国库集中收付动态监控工作；收集、汇总和分析财政数据，为财政决策提供依据。负责制定并组织实施全市数字财政建设和财政信息化建设规划，指导全市财政系统业务网络建设；负责全市财政业务系统的推广、应用和安全运维工作，承担财政局机关及所属单位信息化项目工作、信息化基础设施管理。
（二）机构设置情况
阳泉市国库集中支付中心(阳泉市数字财政管理中心)隶属于市财政局，为全额拨款事业单位，2020 年 11 月阳泉市国库集中支付中心与阳泉市财政信息中心合并，12 月 29 日正式挂牌更名。
（三）2022年主要工作任务
1.做好国库集中支付日常工作。严格执行预算管理和国库集中支付管理有关规定，严把财政零余额和单位零余额资金的支出审核，进一步加强支付申请与相关支付依据的合规性审核，与系统信息的准确性审核，严格控制不同预算科目、预算级次或项目间的预算资金的调剂，严格规范“三公经费”、工程建设等支出行为。
2.强化集中支付业务分析。继续完善国库集中支付分析报告内容，改进分析方式方法，加强动态监控分析，进一步为财政在掌握支出进度、细化预算支出、提高预算执行率等决策管理方面，提供及时有效的基础数据和信息。
3.认真做好政府部门财务报告编制工作。按照省财政厅工作要求，做好2021年度市本级政府财务报告编制工作培训、审核、分析等工作，指导县级财政完成财务报告编制工作，认真总结编报经验，不断改进完善编制流程，改进编制方法，提高编制水平。
4.积极推进预算管理一体化及会计核算一体化工作。完善现有可执行的多方式、多目的支付校验规则，研究改进支付工作流程；及时关注一体化单位会计核算标准化平台运行情况，主动做好支付平台与核算平台数据对接过程中问题建议的收集反馈工作，做好对核算单位的指导服务工作。
5.完善动态监控体系建设。针对监控要素还不健全，查询模块设置还不完善的实际情况，继续修订完善动态监控管理规则，研究出台监控审核要点，完善多项监控和查询功能，努力为实现事前阻断、事中纠偏、事后监督的全方位动态监控管理体系奠定制度基础。
6.快速响应全市市直预算单位对财政业务系统、财政专线使用需求，及时答疑解难、处理故障；对预算单位CA授权、专线申请等工作，及时办理、及时开通。快速响应科室、预算单位及县（区）的信息技术服务需求，及时提供技术支持。
7.夯实基础建设，提升信息化管理水平和数字化财政建设水平。健全信息化管理制度，构建数据网络安全应急机制，定期做好各项业务系统运行日志和数据备份工作，保障网络畅通和数据安全，切实降低系统应用安全风险，筑牢安全堤坝，为财政业务信息化提供支撑。
二、2022年阳泉市国库集中支付中心（市数字财政管理中心）预算安排情况说明
（一）收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明
2022年收入预算688.83万元，比2021年574.02万元增加114.81万元，增长20%，主要原因是根据数字财政工作部署，中心加大信息化建设投入力度，且受在职人员增加、政策性增资调整、住房公积金缴存基数调整的影响基本经费有所增加。
（二）支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明
2022年支出预算688.83万元，比2021年574.02万元增加114.81万元，增长20%，主要原因是根据数字财政工作部署，中心加大信息化建设投入力度，且受在职人员增加、政策性增资调整、住房公积金缴存基数调整的影响基本经费有所增加。
（三）一般公共预算资金支出安排情况与上年增减变化原因说明。
1．2022年基本支出292.2万元，比2021年280.3增加11.9万元，主要原因是在职人员增加、政策性增资调整以及住房公积金缴存基数调整。
2．2022年项目支出396.63万元，比2021年293.72万元增加102.91万元，主要原因是根据数字财政工作部署，信息化建设投入加大。
（四）政府性基金支出预算情况
阳泉市国库集中支付中心（市数字财政管理中心）2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营预算情况
阳泉市国库集中支付中心（市数字财政管理中心）2022年没有使用国有资本经营预算安排的支出。
三、其他重要事项
（一）“三公”经费安排情况及增减变化原因
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算1.8万元，比2021年减少0.4万元，主要原因是公务接待费暂未批复。
（二）机关运行经费安排使用情况
2022年阳泉市国库集中支付中心（市数字财政管理中心）机关运行经费财政拨款预算42.52万元，与2021年预算41.82元相比，增加0.7万元，增加原因主要是中心在职人员增加相应的定额公用经费增加。
（三）政府采购信息
2022年阳泉市国库集中支付中心（市数字财政管理中心）政府采购预算总额10.79万元，其中：政府采购货物预算8.79万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2万元。
（四）国有资产占有使用情况
1.车辆情况：我单位车辆账面数量0辆，账面原值0万元，账面净值0万元。本年度新增车辆0辆，账面原值0万元；
2.房屋情况：我单位地址为阳泉市桃北中路16号，占用市财政局房屋，我单位房屋账面面积0.00平方米，账面价值0万元。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
1.绩效目标情况
2022年财政批复本单位绩效目标的项目有5个，涉及一般公共预算资金396.63万元。
2.阳泉市国库集中支付中心（市数字财政管理中心）项目支出绩效目标申报情况见附表13。
（六）名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆 购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
5.政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
6.一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
8.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
9.财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
10.单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
11.上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金
四、2022年阳泉市国库集中支付中心（市数字财政管理中心）预算信息公开表
晋公网安备 14010502050691号