一、部门概况

　　（一）主要职能

　　1、配合财政国库建立和管理国库单一账户体系；

　　2、具体办理财政资金的审核、支付、监督管理的业务，确保财政性资金支付安全、及时、准确；

　　3、为预算单位建立支出总账及分类管理系统，报告财政资金支付执行情况；

　　4、定期与市财政局、代理银行、预算单位核对账务，管理预算单位的预留印鉴卡，受理预算单位预留印鉴卡变更事宜；

　　5、承办市财政局交办的其他事项。

　　（二）2019年主要工作任务

　　1、夯实国库集中支付基础工作。进一步对支付流程进行梳理完善，简化支付申报手续，缩短支付时间，加快资金支付进度；严格执行国库集中支付审核制度，不断加强对项目资金、“三公经费”、工程建设等支出的审核，规范转拨资金行为，确保财政资金安全、高效支付；积极加强与人行和代理银行的票据传递，认真做好与各部门的对账工作，确保清算数据真实、准确、完整。

　　2、积极推进支付电子化改革试点工作。进一步梳理国库集中支付电子化管理业务流程，合理设置岗位，强化岗位分工，配合国库科完成实施方案的制定，积极推进人员培训、系统测试、电子档案管理等工作，努力为我市市本级2019年全面启动支付电子化改革夯实工作基础。

　　3、做好国库集中支付业务分析。继续完善国库集中支付分析报告内容，改进分析方式方法，加强动态监控分析，进一步为财政在掌握支出进度、细化预算支出、提高预算执行率等决策管理方面，提供及时有效的基础数据和信息。

　　4、认真做好政府部门财务报告编制工作。按照省财政厅工作要求，做好2018年市本级政府财务报告编制工作组织培训、审核、分析等工作，协助县级财政完成财务报告编制工作，认真总结编报经验，不断改进完善编制流程，改进编制方法，提高编制水平。

　　（三）、部门预算单位构成

　　阳泉市国库集中支付中心与阳泉市市级机关事业单位会计核算中心一个机构，两块牌子。

　　二、市国库集中支付中心2019年预算安排情况说明

　　（一）收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

　　2019年收入预算367.26万元，同比2018年382.79万元减少15.53万元，下降4.06%，主要是2019年人员调出和财政压减项目经费。

　　（二）支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

　　2019年支出预算367.26万元，比2018年支出预算382.79万元减少15.53万元，下降4.06%，主要是2019年人员调出和财政压减单位项目经费。

　　1、按支出功能分类，包括行政运行（财政事务）183.59万元， 其他财政事务支出150.72万元，其他组织事务支出0.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出23.87万元，行政单位医疗8.32万元。

　　2．按支出经济分类，包括工资福利支出177.91万元、商品和服务支出187.77万元、对个人和家庭的补助1.58万元。

　　（三）一般公共预算资金支出安排情况

　　2019年部门预算中，一般公共预算资金安排支出367.26万元。

　　1.按支出功能分类，包括行政运行（财政事务）183.59万元， 其他财政事务支出150.72万元，其他组织事务支出0.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出23.87万元，行政单位医疗8.32万元。

　　2.按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出216.54万元，包括人员支出、日常公用支出，比2018年基本支出219.07万元减少2.53万元，主要原因是人员调出和工资调标；项目支出150.72万元,包括国库集中支付运行费76万元，代理银行手续费60万元，代理银行电子回单柜服务费5万元，专业技术人员聘用费9.72万元，比2018年项目支出163.72万元减少13万元，主要原因是财政压缩项目支出。

　　3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括在职人员工资支出合计177.91万元；商品和服务支出37.05万元，其中：办公费1.88万元、印刷费1.37万元、水费0.29万元、电费0.95万元、邮电费1.14万元、物业管理费3.04万元、差旅费3.02万元、培训费1.37万元、工会经费2.24万元、福利费3.91万元、公务用车运行维护3.6万元、其他交通费用13.44万元、其他商品和服务支出0.8万元；对个人和家庭补助合计1.58万元。

　　（四）政府性基金支出预算情况

　　我单位2019年无政府性基金支出预算。

　　三、其他重要事项

　　（一）“三公”经费安排情况及增减变化原因

　　2019年三公经费预算安排支出3.9万元，与2018年“三公”经费预算相比无变化。其中：因公出国（境）费用0万元，与2018年因公出国（境）费用相比无变化；公务接待费0.3万元，与2018年公务接待费相比无变化；公务用车运行维护费3.6万元，与2018年公务用车运行维护费相比无变化，公务用车购置费0万元，比2018年公务用车购置费相比无变化。

　　（二）机关运行经费安排使用情况:

　　阳泉市国库集中支付中心2019年机关运行经费财政拨款预算数37.05万元，与2018年度机关运行经费财政拨款预算数39.91万元相比，减少2.86万元，减少原因主要是人员调出。

　　（三）政府采购信息

　　根据2019年市财政局阳财预〔2019〕19号文件批复，中心年初政府采购预算总额共5.9万元，其中一般公共预算财政拨款5.9万元，采购项目主要是家具用品预算0.47万元；办公用纸预算1万元；文印设备预算0.27万元；空气调节电器预算0.06万元；台式计算机预算1万元；其他印刷服务预算1.5万元，车辆保险预算1.6万元。

　　政府采购计划：截止上报预算公开时，年初政府采购项目尚未开展政府采购计划实施，追加政府采购项目正在实施过程中。

　　（四）国有资产占有使用情况：

　　2018年末，中心账面资产总额为2580439.98元，其中流动资产1024587.98元，占资产总额的39.71%；固定资产1545852元，占资产总额的59.91%；无形资产10000元，占资产总额的0.4%。

　　截止2018年12月31日，中心固定资产按类别划分，主要包括三大类:

　　1、通用设备：数量163（台/件），原值1360663元；其中：汽车两台，原值255200元。

　　2、专用设备：数量3（台/件），原值10980元。

　　3、家具用具：数量180（台/件），原值174209元。

　　（五）预算绩效情况：

　　根据支付电子化改革试点工作推进情况，进一步优化支付流程，强化内部管理，认真做好财政资金的审核、支付、下达和清算等工作，不断加强动态监控管理和执行分析，努力构建规范高效的运作机制。2019年预计为市本级404家预算单位审核办理资金支付9.1万笔，金额52亿元，确保资金支付正确率和及时率均达到100%；集中开展一次业务培训，帮助预算单位提高实际业务操作能力；对代理银行开展一次专项监督考核，确保财政资金及时、准确、安全支付；按月、季、年度分期完成国库集中支付运行情况等各类分析报告，为提高预算执行决策管理提供及时有效的基础数据和信息。

　　2019年本部门（单位）运转类绩效目标项目有1个，涉及一般公共预算资金150.72万元。到目前财政尚未批复。

　　（六）名词解释

　　1.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　4.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　5.政府购买服务：政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。

　　四、2019年市国库集中支付中心预算信息公开表

　　(1)部门收支总表

　　(2)部门收入总表

　　(3)部门支出总表

　　(4)财政拨款收支总表

　　(5)一般公共预算支出表

　　(6)一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

　　(7)政府性基金预算支出表

　　(8)一般公共预算“三公”经费预算表

　　(9)政府采购预算表