阳泉市财政局（本级）2021年度单位决算
第一部分 概况
一、本部门职责
（1）拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；
（2）负责管理市级各项财政收支；组织实施预算绩效管理；
（3）依法管理全市会计工作，监督和规范会计行为；
（4）负责国有资本金基础管理和政府债务管理工作；
（5）承担市委、市政府交办的其他重大事项。
二、机构设置情况
阳泉市财政局内部设置办公室、党务办公室、人事教育科、综合科、税政法制科、预算科、政府债务管理科、国库科、行政政法科、文教科、经济建设科、农业科、社会保障科、企业科、城建科、外债与地方金融科、会计科、行政事业资产管理办公室、预算绩效管理科、政府采购管理科共20个科室。
第二部分 2021年度部门决算报表
第三部分 2021年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计1993.46万元、支出总计1993.46万元。与2020年相比，收入总计增加204.48万元，增长11.43%，支出总计增加201.51万元，增长11.25%。主要原因是年初预算安排的项目收入支出增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1993.46万元，其中：财政拨款收入1993.46万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1993.46万元，其中：基本支出1041.74万元，占比52.26%；项目支出951.72万元，占比47.74%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计1993.46万元、支出总计1993.46万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加204.48万元，增长11.43%，财政拨款支出总计增加201.51万元，增长11.25%。主要原因是年初预算安排的项目收入支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1993.46万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加201.51万元，增长11.25%。主要原因是项目支出增加。其中，人员经费1046.82万元，占比52.51%，日常公用经费946.64万元，占比47.49%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1993.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1728.37万元，占86.7%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出181.49万元，占9.10%；卫生健康（类）支出33万元，占1.66%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出50.6万元，占2.54%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；国有资本经营预算（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算2405.41万元，支出决算1993.46万元，完成年初预算的82.87%。其中：
（1）一般公共服务支出年初预算2248.76万元，支出决算1728.37万元，完成年初预算的76.86%，用于人员经费支出、公用经费支出及运转类项目支出。较2020年决算增加102.67万元，增长6.32%，主要原因是一般行政管理事务项目支出较上年增加。
（2）社会保障和就业支出年初预算70.58万元，支出决算181.49万元，完成年初预算的257.14%，较2020年决算增加106.03万元，增加140.51%，主要原因是用于机关事业单位职业年金做实支出增加；
（3）卫生健康支出年初预算33.13万元，支出决算33万元，完成年初预算的99.61%，较2020年决算减少0.39万元，下降1.16%，主要原因是用于行政单位医疗缴费的人员支出减少；
（4）住房保障支出年初预算52.94万元，支出决算50.6万元，完成年初预算的95.58%，较2020年决算减少6.8万元，下降11.85%，主要原因是用于行政单位住房保障的人员支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1041.74万元，其中：
人员经费896.26万元，与2020年决算数相比增加47.85万元，增长5.64%，主要包括：
（1）工资福利支出856.8万元，其中：基本工资269.66万元，津贴补贴180.39万元，奖金118.6万元，机关事业单位养老保险缴费支出74.02万元，职业年金缴费107.47万元，职工基本医疗保险缴费32.67万元，其他社会保障缴费3.58万元，住房公积金50.6万元，其他工资福利支出19.82万元。
（2）对个人和家庭的补助39.47万元，其中：离休费22.44万元，退休费15.03万元，其他对个人和家庭的补助1.99万元。
公用经费145.48万元，与2020年决算数相比增加0.67万元，增长0.46%，主要包括：
（1）商品和服务支出143.88万元，其中：办公费10.65万元，印刷费3.34万元，水费0.72万元，电费2.56万元，邮电费2.84万元，取暖费19.79万元，物业管理费7.41万元，差旅费3.24万元，会议费0.96万元，培训费2.68万元，公务接待费0.5万元，劳务费2.56万元，委托业务费0.12万元，工会经费8.82万元，福利费10.48万元，其他交通费用50.43万元，其他商品和服务支出16.78万元。
（2）资本性支出1.6元，其中：专用设备购置费1.6万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算2万元，支出决算0.98万元，完成预算的49%，2020年度无发生额，主要原因是：因业务需要，公务接待费用增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.98万元，接待批次为7批次，接待人数为54人。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出145.48万元，比2020年增加0.67万元，增长0.46%。主要原因是：在职人员数量增加。
（二）政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额62.71万元，其中：政府采购货物支出47.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.53万元，政府采购授予中小企业合同金额62.71万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额62.71万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位已无公务用车。
（四）预算绩效情况说明
(1) 绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 3个，共涉及资金807.67万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.86%。组织对 2021年度0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对 2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对阳泉市财政局（本级）一个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1993.46万元，政府性基金预算支出 0万元，整体自评结果为优。
（2）部门决算中重点项目绩效自评结果。
“地方政府专项债券服务费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91分。项目全年预算数为 650 万元，执行数为 5 万元，完成预算的0.76%。项目绩效目标完成情况：2021年市级财政预计发行定向收益专项债券20亿元，发行服务费为发行金额的0.3%，需要服务费600万元；此外，按照规定，政府债券存续期间需要进行信息披露，需要经费约50万元。通过发行服务费及信息披露服务费安排，确保市级定向收益专项债年内正常发行。发现的主要问题及原因：部分项目单位项目手续存在问题，未能按相关要求做好发债的前置准备工作；本项目执行率低，主要是因为第三方机构未能及时与项目单位签订合同，且未向财政提出付款申请，导致该项目执行率低。下一步，建议市发改委加大对项目单位项目手续合规性的审查，确保项目完成各类规定动作后再行申报。
地方政府专项债券服务费项目绩效自评等级：优。
详情见附表2阳泉市财政局（本级）项目支出绩效自评表
“财政业务工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为193万元，执行数为282.67万元，完成预算的146%。项目绩效目标完成情况：1、开展业务培训场次9场，培训总人数2100人次，提高了全市财政人员预决算编制、政府财务报告编报以及政府采购等财政业务能力，保障财政相关工作顺利开展；2、委托第三方开展重点项目评价工作，重点项目评价数16个，对专家、第三方机构满意度均达到100%，树立并极大提高了绩效管理理念；3、资料印刷量1500份，有效保障了财政工作的顺利进行。发现的主要问题及原因：本年绩效申报不够细化，自评时存在具体指标项目不够明晰，在以后的预算绩效申报中应细化项目、明确数量，以方便绩效管理工作的后续开展。
财政业务工作经费项目绩效自评综述：优。
详情见附表2阳泉市财政局（本级）项目支出绩效自评表
“财政事务中心经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91分。全年预算数为600万元，执行数为520万元，完成预算的86%。项目绩效目标完成情况：通过政府购买服务，在2021年为机关办公楼及其各项附属设施提供管理、维修和维护工作。做好机关综治、消防、保卫、接待、食堂、公车使用、卫生等后勤保障服务工作；继续开展农村财会人员财政支农政策和乡镇财政干部培训工作；做好市、县财政部门组织的各类财政业务教育培训工作3次；承办以会计人员继续教育为主的各级各类短期培训；承接3次以上以会计行业为主的各类专业技术资格和职业资格考试工作。确保购买服务协议规定的各项工作顺利开展，机关干部群众的满意率达到90%以上。发现的主要问题及原因：政府购买的服务较好的完成了机关办公楼及其各项附属设施提供管理、维修和维护工作。做好机关综治、消防、保卫、接待、食堂、公车使用、卫生等后勤保障服务工作，服务满意度较高，为财政业务的顺利开展提供了强有力的保障。
财政事务中心经费项目绩效自评综述：优。
(3) 部门评价项目绩效评价结果。
无
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件
各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。
晋公网安备 14010502050691号