第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 第一部分  概况

一、本部门职责

1.贯彻执行国家和省、市有关国库集中收付管理的法律法规和方针政策，配合财政建立和管理国库单一账户体系。

2.负责市级财政集中支付资金的审核、支付、会计核算和其他支付业务管理等工作，指导市级预算单位做好集中支付和会计核算工作。

3.负责市级财政国库集中收付动态监控工作。

4.收集、汇总和分析财政数据，为财政决策提供依据。

5.负责制定并组织实施全市数字财政建设和财政信息化建设规划，指导并承担全市财政系统业务网络建设。

6.负责全市财政业务系统的推广、应用和安全运维，承担局机关及所属单位信息化项目工作、信息化基础设施管理。

二、机构设置情况

阳泉市国库集中支付中心（阳泉市数字财政管理中心）隶属于市财政局，为全额拨款事业单位，2020年11月阳泉市国库集中支付中心与阳泉市财政信息中心合并，12月29日正式挂牌更名。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计569.36万元、支出总计607.30万元。与2020年相比，收入总计增加216.3万元，增长61.26%，支出总计增加254.24万元，增长72.01%。主要原因是本年度机构合并，人员和项目增加，收入支出均增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计569.36万元，其中：财政拨款收入569.36万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计607.30万元，其中：基本支出309.02万元，占比50.88%；项目支出298.28万元，占比49.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计569.36万元、支出总计607.30万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加216.3万元，增长61.26%，财政拨款支出总计增加254.24万元，增长72.01%。主要原因是本年度机构合并，人员和项目增加，收入支出均增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出607.30万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出增加254.24万元，增长72.01%。主要原因是本年度机构合并，人员和项目增加，支出增加。其中，人员经费312.98万元，占比51.54%，日常公用经费294.33万元，占比48.46%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出607.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出538.88万元，占88.73%；社会保障和就业（类）支出35.77万元，占5.89%；卫生健康（类）支出11.79万元，占1.94%；住房保障（类）支出20.87万元，占3.44%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算574.02万元，支出决算607.30万元，完成年初预算的105.80%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算516.68万元，支出决算538.88万元，完成年初预算104.30％。

（1）信息化建设年初预算为120.40万元，支出决算为72.70万元。完成年初预算的60.38%，主要用于支付事业编制人员奖金、聘用人员劳务费，维修（护）费。较2020年决算增加120.40万元，增长100％，主要原因是与原阳泉市财政信息中心机构合并，人员增加，资产增加，信息化设备耗材和日常维修（护）费增加。

（2）事业运行年初预算为221.86万元，支出决算为239.40万元，完成年初预算的107.91%，主要用于人员支出、日常公用支出、对个人和家庭补助支出。较2020年增加45.24万元，增长25.61％，主要原因是机构合并，人员增加，相关支出增加。

（3）其他财政事务支出年初预算为173.32万元，支出决算为225.58万元，完成年初预算的130.15%，主要用于聘用人员劳务费、国库集中支付运行、代理银行电子回单柜服务费、租赁费等项目费用。较2020年增加71.39万元，增长46.30％，主要原因是支付业务笔数和资金量比上年增长，导致代理银行手续费增加，机构合并，聘用人员增加，劳务费增加租赁费增加。

（4）其他组织事务支出年初预算为1.1万元，支出决算为1.2万元。完成年初预算的109.09%，主要用于部门党建事务支出。较2020年决算增加0.52万元，增长76.47％，主要原因是机构合并，人员增加，党员增加。

2.卫生健康支出年初预算12.02万元，支出决算11.79万元，完成年初预算98.09％，主要用于职工医疗保险支出。较2020年决算增加5.22万元，增长76.76％，主要原因是机构合并，人员增加，相关支出增加。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算25.84万元，支出决算26.39万元，完成年初预算102.13％，主要用于职工养老保险支出。较2020年决算增加11.62万元，增长78.67％，主要原因是机构合并，人员增加，相关支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出309.02万元，其中：人员经费287.61万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、退休费、住房公积金、提租补贴、住房补贴、采暖补贴、奖励金。公用经费21.42万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算2.2万元，支出决算0万元，完成预算的0%，与2020年保持一致，主要原因是：公务用车归机关事务管理局调配，且2021年无公务接待工作安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元；

2.公务用车购置及运行费年初预算为1.8万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的原因是公务用车归机关事务管理局调配；

3.公务接待费预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的原因是2021年无公务接待工作安排。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额5.94万元，其中：政府采购货物支出4.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.06万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金249万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.77%。

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果。

国库集中支付运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为163.6万元，执行数为163.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是强化集中支付管理。严格“按财政预算、按项目进度、按规定程序”支付的原则，不断加强直接支付审核。2021年中心共审核办理市本级支付11.74万笔，金额58.87亿元；二是加强对预算单位工作人员业务能力的培训，支付过程中不规范的事项逐年减少，中心支付办结率和支付正确率均达到100%，确保了财政资金支出的安全和规范。（项目自评表见附件2）

财政系统业务运转保障及服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为85.4万元，执行数为85.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2021年视频会议系统畅通率100%，网络安全性100%。财政专线租赁，市本级250家预算单位、四大银行、各县(区)财政局连接畅通，财政资金使用安全率100%。网上商城系统，共有225家供应商进驻网上商城，为全市250家预算单位提供方便、快捷的购买服务。财政票据系统，有财政端1套，单位端280套，为市财政对票据的管理和各市直单位票据的使用提供服务；二是运维公司派专人驻场，为各预算单位工作提供技术支持。移动公司每3个月一次巡检，每半年一次大检，及时解决租用财政专线问题。（项目自评表见附件3）

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1 2021年度部门决算报表

附件2 国库集中支付运行费项目自评表

附件3 财政系统业务运转保障及服务费项目自评表