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关于阳泉市2016年全市和市本级预算执行情况与2017年全市和市本级预算草案的报告


访问次数:| 信息来源:预算科| 发布日期:2018-07-25 20:49:46

 

关于阳泉市2016年全市和市本级预算执行情况与2017年全市和市本级预算草案的报告

 

——2017年3月7日在阳泉市第十五届人民代表大会

第一次会议上

阳泉市财政局局长任晓华

 

各位代表:

    受市人民政府委托,我向大会提出2016年全市和市本级预算执行情况与2017年全市和市本级预算草案的报告,请予审议,并请市政协委员和其他列席会议的人员提出意见。

    一、2016年全市和市本级预算执行情况

2016年,面对严峻复杂的经济形势,全市各级、各部门坚决贯彻落实市委、市政府决策部署,坚持稳中求进的工作总基调,主动适应经济发展新常态,着眼全市发展大局,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,主动应对各种困难挑战,加大收入组织力度,调整优化支出结构,努力确保财政预算平稳运行,各项民生和重点支出得到较好保障,全市经济社会发展取得了新的成效。

   (一)一般公共预算执行情况

1.全市预算执行情况

2016年全市预算经市十四届人大六次会议审查批准后,各县(区)人民代表大会相继批准了本级预算。2016年全市一般公共预算收入为40.18亿元,与备案预算一致;支出预算由年初60.64亿元变动为98.65亿元,主要因素包括:上级专项转移支付增加17.16亿元、一般转移支付增加14.01亿元、上年结转增加3.65亿元、新增一般债券转贷收入7亿元、动用预算稳定调节基金0.37亿元、其他变动增加1.59亿元,返还性收入减少1.54亿元、调入资金减少1.43亿元、安排预算稳定调节基金减少2.80亿元。

年度预算执行过程中,财政收入减少和支出需求刚性增长双重挤压,加剧了财政收支矛盾,预算平衡面临巨大压力。为应对困难挑战,按照“紧日子、保基本、调结构、保战略”的原则,积极争取中央、省支持,调整优化支出结构,加大资金统筹力度,增加对县(区)财力性转移支付,多措并举缓解财政困难,尽最大努力稳定预算执行。2016年全市一般公共预算收入完成41.28亿元,为年初预算40.18亿元的102.71%,超收1.1亿元,同比下降6.52%。如果剔除上年采煤沉陷区治理搬迁中央补助资金一次性入库因素,同比下降0.48%。

一般公共预算支出严格在人大批准的预算范围内执行,重点领域支出和民生支出保持了增长,财政支出结构进一步优化。2016年全市一般公共预算支出执行95.73亿元,为调整预算98.65亿元的97.04%,下降4.94%。其中,教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、文化体育与传媒、农林水事务、城乡社区事务、节能环保、粮油物资储备及交通运输等各项民生支出74.66亿元,剔除上年一次性因素同口径增长7.29%;占一般公共预算支出的比重为78%,同口径提高了5.05个百分点。

    2016年全市预算收支执行具体情况如下:

   (1)主要收入项目完成情况

税收收入完成27.33亿元,比上年实际30.01亿元减少2.68亿元,下降8.96%。其中:增值税完成9.04亿元、增长81.84%,营业税完成4.26亿元、下降47.07%,主要原因是2016年5月起全面推进“营改增”,取消了营业税,同时增值税地方分享比例增加;企业所得税完成1.79亿元,下降47%,主要原因是企业效益不佳纳税能力降低;个人所得税完成0.8亿元,下降11.97%;资源税完成3.58亿元,增长6.8%。

非税收入完成13.95亿元,比上年实际14.14亿元减少0.19亿元,下降1.36%。其中:专项收入完成3.25亿元,下降65.57%;行政事业性收费收入完成1.31亿元,增长13.01%;罚没收入完成1.73亿元,下降21.8%;国有资源(资产)有偿使用收入完成5.64亿元,增长426.64%,主要原因是2016年矿产资源专项收入在此项目反映,其中:“两权”价款收入完成3.23亿元,下降55.23%,如剔除同期采煤沉陷区治理中央补助资金2.68亿元,则“两权”价款收入同比增长2.02%。

   (2)主要支出项目执行情况

教育支出执行20.54亿元,为调整预算(下同)的98.62%,下降3.62%。其中:普通教育16.76亿元(包括学前教育0.68亿元、小学教育7.34亿元、初中教育4.6亿元、高中教育2.09亿元和高等教育0.35亿元等);职业教育1.56亿元;成人教育、特殊教育及进修培训等0.42亿元;其他教育支出1.8亿元。

医疗卫生与计划生育支出执行10.16亿元,为预算的98.13%,增长10.57%。其中:医疗保障支出4.44亿元,公共卫生1.62亿元,公立医院支出1.4亿元,基层医疗卫生机构支出0.84亿元,计划生育支出0.77亿元。

社会保障和就业支出执行13.34亿元,为预算的95.13%,增长11.07%。其中:城乡居民最低生活保障支出2.27亿元,财政对社会保险基金补助2.7亿元,就业补助支出1.31亿元,抚恤及退役安置等支出1.15亿元,行政事业单位离退休支出0.97亿元,企业改革补助支出0.38亿元。

文化体育与传媒支出执行1.87亿元,为预算的99.4%,下降0.35%。其中:文化支出0.82亿元,新闻广播影视支出0.63亿元,体育支出0.13亿元,文物支出0.11亿元。

节能环保支出执行4.04亿元,为预算的94.93%,增长14.58%。其中:污染防治及减排支出2.39亿元,能源节约利用支出0.81亿元,可再生能源支出0.34亿元,退耕还林及自然生态保护支出0.14亿元。

城乡社区支出执行8.78亿元,为预算的98.29%,增长8.85%。其中:城乡社区公共设施支出5.26亿元,城乡社区环境卫生支出1.68亿元,城乡社区管理事务支出1.3亿元。

农林水支出执行6.91亿元,为预算的94.99%,下降7.43%。其中:农业支出2.88亿元,水利支出1.23亿元,农村综合改革支出1.19亿元,林业支出0.94亿元,扶贫支出0.38亿元,农业保险保费补贴0.13亿元。

科学技术支出执行0.53亿元,为预算的100%,下降8.44%。其中:技术研究与开发支出0.23亿元,应用研究支出0.02亿元,科技服务及科学技术普及支出0.07亿元,科学技术管理事务支出0.1亿元。

国土海洋气象等支出执行1.22亿元,为预算的99.84%,下降83.65%,主要是上年涉及国土资源事务方面的一次性支出较多。其中:国土资源事务支出1.12亿元,地震事务支出0.05亿元,气象事务支出0.05亿元。

住房保障支出执行3.22亿元,为预算的95.51%,下降8.74%。其中:棚户区改造支出1.76亿元,其他保障性安居工程支出0.96亿元,公共租赁住房支出0.22亿元,农村危房改造支出0.08亿元。

其他项目支出情况:一般公共服务支出执行9.04亿元,为预算的99.84%,增长8.33%;公共安全支出执行8.03亿元,为预算的99.22%,增长18.56%;交通运输支出执行3.08亿元,为预算的98.99%,下降53.27%;资源勘探信息等支出执行1.82亿元,为预算的97.82%,增长43.2%;商业服务业等支出执行0.53亿元,为预算的85.8%,增长13.59%;粮油物资储备支出执行0.44亿元,为预算的99.01%,下降11.84%;债务付息支出执行1.46亿元,为预算的100%,增长216.35%;其他支出执行0.47亿元,为预算的43.71%,下降50.48%。

2.市本级预算执行情况

2016年市本级预算经市十四届人大六次会议审查批准。市本级一般公共预算收入为17.58亿元,与备案预算一致;支出预算由年初21.94亿元变动为33.58亿元,主要因素包括:上级专项转移支付补助增加17.15亿元、一般转移支付增加1.57亿元、上年结转增加3.1亿元、新增一般债券转贷收入4.7亿元、其他变动增加4.02亿元,返还性收入减少2.65亿元、安排对下级专项转移支付减少14.7亿元、安排预算稳定调节基金减少1.55亿元。

2016年市本级一般公共预算收入完成21.69亿元,为年初预算17.58亿元的123.37%,超收4.11亿元,由于“营改增”分享比例调整相应增加专项上解(补助)2.56亿元,实际超收1.55亿元;比上年实际19.84亿元增加1.85亿元,增长9.32%。

一般公共预算支出执行31.1亿元,为调整预算33.58亿元的92.6%,比上年实际下降6.58%。其中,各项民生支出21.83亿元,剔除上年一次性因素基本持平;占一般公共预算支出的比重为70.19%,同口径提高了4.6个百分点。

2016年市本级预算收支执行具体情况如下:

   (1)主要收入项目完成情况

税收收入完成13.31亿元,比上年实际13.34亿元减少0.03亿元,下降0.22%。其中:增值税完成5.34亿元、增长93.22%,营业税完成1.23亿元、下降45.9%,主要原因是2016年5月起全面推进“营改增”,取消了营业税,同时增值税地方分享比例增加;企业所得税完成0.48亿元,下降71.09%,主要原因是企业效益不佳,应纳税所得额降低;个人所得税完成0.41亿元,下降21.95%;资源税完成2.86亿元,增长7.35%。

非税收入完成8.38亿元,比上年实际6.49亿元增加1.89亿元,增长29.18%。其中:专项收入完成2.12亿元,下降43.12%;行政事业性收费收入完成0.62亿元,下降2.61%;罚没收入完成0.88亿元,下降29.89%;国有资源(资产)有偿使用收入完成2.94亿元,增长329.91%,主要原因是2016年矿产资源专项收入取消专款专用,由“专项收入”调整至此项目反映。

(2)主要支出项目执行情况

    教育支出执行3.56亿元,为调整预算(下同)的93.66%,下降0.29%;医疗卫生与计划生育支出执行2.1亿元,为预算的91.56%,增长16.43%;社会保障和就业支出执行3.6亿元,为预算的84.51%,增长1.41%;文化体育与传媒支出执行0.99亿元,为预算的98.87%,下降0.18%;节能环保支出执行2.46亿元,为预算的92.35%,增长11.47%;城乡社区支出执行4.9亿元,为预算的97.16%,增长17.69%;农林水支出执行0.87亿元,为预算的75.31%,增长1.91%;科学技术支出执行0.18亿元,为预算的100%,下降26.73%;国土海洋气象等支出0.23亿元,为预算的99.16%,下降87.05%;住房保障支出执行1.3亿元,为预算的90%,下降22.2%。

一般公共服务支出执行3.41亿元,为预算的99.78%,下降4.5%;公共安全支出执行4.35亿元,为预算的98.62%,增长15.17%;交通运输支出执行1.23亿元,为预算的98.45%,下降63.12%;资源勘探信息等支出0.59亿元,为预算的96.43%,增长25.9%;商业服务业等支出0.13亿元,为预算的62.63%,下降26.75%;粮油物资储备支出执行0.29亿元,为预算的98.5%,下降18.43%;债务付息支出执行0.7亿元,为预算的100%,增长111.52%;其他支出执行0.09亿元,为预算的18.42%,下降72.83%。

    3.上级对我市、市对县区转移支付执行情况

2016年上级对我市转移支付45.56亿元,比上年实际43.54亿元增加1.96亿元,增长4.49%。其中:一般性转移支付28.40亿元,增长19.27%;专项转移支付17.16亿元,下降13.26%。

市对县(区)转移支付39.76亿元,比上年实际37.71亿元增加2.05亿元,增长5.44%。其中:使用中央、省资金37.85亿元,通过市本级财力安排1.91亿元。

上级转移支付资金分配到市本级7.83亿元,比上年实际9.07亿元减少1.24亿元,下降13.67%。

   (二)政府性基金预算执行情况

2016年全市政府性基金预算收入完成4.49亿元,为年初预算3.77亿元的119.01%,比上年实际7.28亿元下降38.35%;预算支出执行11.95亿元,为调整预算13.71亿元的87.16%,比上年实际7.28亿元增长64.04%。

市本级政府性基金预算收入完成0.38亿元,为年初预算0.61亿元的62.82%,比上年实际1.18亿元下降67.91%;预算支出执行5.91亿元,为调整预算6.88亿元的85.89%,比上年实际1.65亿元增长265.82%。

   (三)国有资本经营预算执行情况

2016年全市国有资本经营预算收入完成720万元,为预算的90%,下降59.64%;预算支出执行669万元,为预算的23.78%,下降58.19%。

市本级国有资本经营预算收入完成344万元,为预算的43%,下降78.5%;预算支出执行311万元,为预算的38.88%,下降80.56%。收支减幅较大的原因主要是,国有参股煤炭企业股利收入大幅减少,以及落实减轻企业负担政策减免国有企业上缴利润。

   (四)社会保险基金预算执行情况

2016年全市社会保险基金预算收入完成45.75亿元,为预算的102.28%;预算支出执行41.42亿元,为预算的93.69%,当年收支结余4.32亿元,年末滚存结余61.37亿元。

市本级社会保险基金预算收入完成31.13亿元,为预算的101.47%;预算支出执行29.67亿元,为预算的106.27%,当年收支结余1.46亿元,年末滚存结余44.29亿元。

(五)债务情况

2016年全市共举借政府债务38亿元,其中置换债券23亿元,新增债券15亿元;共偿还政府债务30.59亿元,其中置换债券23亿元,本级财力偿还和依法核销7.59亿元;年底全市政府债务余额95.65亿元,其中一般债务74.43亿元,专项债务21.22亿元。2016年全市政府债务率为99.97%。

2016年市级(含经济技术开发区)共举借政府债务15.8亿元,其中置换债券5.2亿元、新增债券10.6亿元;共偿还政府债务7亿元,其中置换债券5.2亿元,本级财力偿还和依法核销1.8亿元;年底市级政府债务余额44.67亿元,其中一般债务28.76亿元,专项债务15.91亿元;2016年市级政府债务率为122.89%。

(六)落实市十四届人大六次会议预算决议情况

2016年是我市经济发展极为困难的一年。受经济下行压力持续加大、改革调控任务加重、各方面支出需求增加等多重因素影响,全市财政收支压力巨大,预算执行遇到很大的困难。为有效应对困难挑战,确保财政平稳运行,我们按照市十四届人大六次会议的有关决议,积极施策,有效化解,为全市经济社会发展提供了有力保障。

1、全力确保财政平稳运行。面对财政收入不断减少的严峻形势,及时研究制定针对性措施,狠抓收支管理,确保年度收支平衡。加强经济运行形势分析,全面掌控重点税源情况,充分了解重点企业、重点行业的生产经营情况,及时准确掌握收入形势。狠抓收入征管,强化与国地税的沟通联系,及时发现并认真分析各项收入增减变动因素,加大税收征缴和稽查工作力度,确保各项税收及时足额入库。努力争取上级财政支持,全年共争取上级各类转移支付45.56亿元,比上年增加1.96亿元,增长4.49%,极大缓解了财政紧张状况,为市县保障基本民生腾出了资金。与此同时,进一步严格预算管理,强化资金统筹,通过调整支出结构、压减项目支出、盘活存量资金、收回沉淀资金、使用债券资金等措施平衡财政收支,市委、市政府确定的重大部署、重点项目和重要民生支出得到了较好保障。在财力吃紧的情况下,市级财政也进一步加大了对县区财力性转移支付和新增债券的支持力度,对各县区一般转移支付25.05亿元,比上年增长21.64%;全市三分之一的新增债券、共计5亿元分配县区使用,有力缓解了县区财政困难。

2、加力实施积极财政政策。加大对基础设施薄弱环节投资,支持市委、市政府确定的重点领域、重点工程、重大项目开工建设。全面推开“营改增”试点。将试点范围扩大到建筑业、房地产业、金融业、生活服务业,并将所有企业新增不动产所含增值税纳入抵扣范围,2016年实施“营改增”为企业减轻税负2.57亿元。合理利用好地方政府债券。2016年申请省代发地方政府债券15亿元(比上年增加6亿),债券资金优先用于扶贫、保障房建设等重大公益性项目。积极推广政府和社会资本合作(PPP)模式。进一步加强PPP工作领导协调机制,积极组织完成了阳泉市污水处理二期工程PPP项目物有所值评价审验和财政承受能力论证工作,推进省级示范项目规范运作。积极筛选储备项目,落实“常态化申报、动态化调整”工作要求。

3、大力推进供给侧结构性改革。认真落实供给侧结构性改革“三去一降一补”财政重点工作任务,支持我市调结构、转方式、增动能。坚定不移去产能。落实煤炭减量化生产政策。积极争取上级财政补助,加大地方财政投入,综合运用内部分流、转移安置、转岗培训、帮扶稳岗等政策,对就业困难职工进行托底帮扶。大力实施创新发展战略,支持“大众创业、万众创新”。2016年,共拨付各类创就业基金6021万元,包括公益性岗位及灵活就业人员补贴、创业孵化基地补贴、创业培训补贴等;拨付小额担保贷款财政贴息资金203万元,用于支持就业、鼓励创业;拨付众创空间补助资金140万元,用于众创空间开办、众创服务平台建设、场地租赁等经费补助;安排专利资助资金80万元,引导和扶持具有自主知识产权的发明创造和高新技术产品的研发及实施转化。积极稳妥去库存。化解房地产库存,积极促进住房消费。下发了《关于印发鼓励购买新建普通商品住房补助和补贴实施方案的通知》,明确补助补贴对象、范围、标准及资金审核发放流程等,促进了商品房库存消化。科学合理去杠杆。扶持地方金融发展,努力解决中小企业融资难问题。为有力解决应急周转金规模较小、企业仍存在大量需求的问题,市级财政增加配套资金2000万元,用于扩大企业资金链应急周转保障资金规模。自2015年阳泉市企业应急周转保障资金设立以来,累计帮助71户中小企业完成续贷金额10.51亿元,应急资金使用金额达到8.22亿元。千方百计降成本。严格落实结构性减税和普遍性降费政策,切实减轻企业负担。落实暂停提取煤炭企业矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金政策,全年为全市煤炭企业减负10.1亿元;落实全省2016年度应缴探矿权采矿权价款缓缴政策,全市煤炭企业缓交“两权价款”7.83亿元。扎扎实实补短板。提高公共产品和公共服务供给,补齐基础设施短板。承接国家开发银行、中国农业发展银行等重点建设基金9.56亿元,用于支持阳大铁路、三泉村、大西庄、魏家峪棚户区改造、漾泉大道二期等工程。为确保阳大铁路工程顺利推进,多次赴省财政厅与省能交投公司汇报沟通、争取支持,及时落实了阳大铁路项目5亿元省级注册资本金,并争取到更多债券额度支持;及时下拨采煤沉陷区治理资金3.28亿元,加快我市采煤沉陷区治理工作的推进。

4、倾力保障改善基本民生。在财政收支矛盾持续加大的情况下,坚持把提高民生福祉放在工作首位。2016年,全市民生支出74.66亿元,占一般公共预算支出的78%。支持“三农”发展,全市农林水支出6.91亿元。大力推进农业产业化,以畜牧、核桃、蔬菜为主导的现代农业格局初步形成;全市低收入农户冬季取暖货币化补贴6028万元全部落实到位;农业支持保护补贴资金4732万元及时足额发放。扎实做好脱贫攻坚工作,把精准扶贫作为财政支出重点,整合各类涉农资金,强化财政扶贫投入机制,组建了阳泉扶贫开发投资有限公司,督促县区成立了易地扶贫搬迁项目实施主体并设立共管账户。2016年市级财政安排专项扶贫资金1095万元,比上年增长136%;积极争取上级支持,全年争取省财政专项转移支付扶贫资金1817万元,市扶贫公司承接省扶贫公司易地扶贫搬迁建房补助资金2176万元。支持教育优先发展,2016年全市教育支出达到20.54亿元,全面落实了各项教育惠民政策,支持各类教育均衡发展。下达城乡义务教育经费1.02亿元,统一了城乡义务教育学校生均公用经费基准定额。安排和拨付资金1980万元,确保了各个教育阶段家庭困难学生补助资金及时落实到位。市县财政共支出1449万元足额兑现了我市出台的农村义务教育寄宿生免住宿费、免费提供营养早餐以及义务教育免作业本费、免教科书费四项教育惠民政策。落实各项社会保障财政提标政策,我市城乡居民医疗保险财政补助标准由每人每年380元提高到420元。在全省城乡低保保障标准每人每月统一提高20元的基础上,我市城乡低保标准又分别提标1.5元和0.5元,提标后城乡低保标准分别达到每人每月452元和268元。推动深化医疗改革,我市城乡居民人均基本公共卫生服务经费标准由40元提高到45元。2016年我市成为第三批全国城市公立医院综合改革试点,市财政下达补助资金2000万元,有力地推动了我市公立医院综合改革工作。安排基本药物制度补助资金467万元和基本公共卫生服务补助1529万元,用于支持全市906个村卫生室发展,有效巩固了基层医疗卫生机构综合改革成果。支持构建公共文化服务体系,下达2390万元支持农村基层文化体育建设、农村公益电影放映、文物保护和非物质文化遗产保护、广播电视事业发展以及图书馆、文化馆、美术馆、乡镇文化站、百团大战纪念馆免费开放及市体育中心低收费开放,丰富人民群众精神生活。支持节能环保和新能源发展,安排资金2165万元用于污染企业治理、购置治霾喷雾抑尘车、生活污水防治、生活垃圾处理以及环境检查检测监控等,有力支持了我市环境保护工作的开展;筹措资金2899万元更新了260辆新能源公交车,安排专项资金5198万元用于补贴市级更新720辆新能源出租车。推进保障性住房建设,2016年中央、省、市共投入我市保障性住房建设资金约2.2亿元,包括棚户区改造、公租房建设、农村危旧房改造及低收入家庭住房补贴等,有效改善了人居环境。

5、努力提升财政管理绩效。坚持以资金绩效为目标,加大财政改革和财政管理创新力度,提升财政资金使用效益。深化预算管理制度改革。健全政府预算体系,规范细化预算编审,突出预算安排重点,确保财政政策落实。推进预决算信息公开,政府预算、部门预算和“三公”经费预算公开率达到100%。进一步盘活存量资金。继续控制一般公共财政结转结余资金规模,实现只减不增;对政府性基金项目结转资金规模较大的,调入一般公共预算统筹使用。2016年各类结转结余资金统筹使用率达到78.26%,有效提高了资金使用效益。加强地方政府性债务管理。按照“借、用、还”相统一的原则,将债务收支计划的编制、执行和决算全部纳入预算管理,规范举债行为,制定了《阳泉市2016年政府债务化解规划》,根据审计结论夯实政府债务基础数据,防范和控制债务风险。加强预算绩效评价管理工作。2016年对达到300万元以上和延续性项目支出绩效目标进行批复,涉及66个项目,资金5.23亿元,对实现财政资金使用效益最大化起到积极的推动作用。加强政府采购管理。制定完善政府采购目录,建立政府采购电子化信息系统并正式投入运行,全面试行政府采购计划备案管理。2016年市级共完成政府采购项目预算2.32亿元,实际采购金额2.04亿元,资金节约率为12.15%。加强行政事业单位国有资产管理。完成全市行政事业单位资产清查工作,及时掌握资产的结构、数量、质量,进一步掌握了情况,摸清了家底。加强财政监督检查。加大对重点民生领域资金、“三公”经费监督检查力度,特别是加强对涉农资金和扶贫资金规范管理使用的监督检查。加强内部控制体系建设。聚焦预算管理、资金分配等核心业务环节,制定了财政内控基本制度、管理办法和操作规程,切实强化了风险控制。

总的来看,2016年全市财政工作在克服困难中前行,取得了新的进展。这是市委市政府正确领导、科学决策的结果,是市人大依法监督和市政协民主监督、有力指导的结果,是各级各部门和全市人民共克时艰、共同努力的结果。在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到,财政运行中还存在一些突出矛盾和问题。主要是:财政收入仍然负增长,增收基础不牢;财政收入下降与支出刚性不断加大的矛盾加剧,财政平衡难度加大,市县财政运行困难;财政支出进度缓慢,财政资金使用绩效有待提高,政府性债务风险增高,预决算公开力度需进一步加大等等。我们将高度重视这些问题,采取有效措施认真加以解决。

二、2017年全市和市本级预算草案

2017年是我市全面贯彻落实省第十一次党代会、市第十二次党代会精神的开局之年,是供给侧结构性改革的深化之年,也是阳泉走出经济困难局面的攻坚之年。编制好2017年预算,做好各项财政工作,关系全市改革发展稳定大局,意义重大。

(一)2017年预算编审原则

坚持新发展理念,坚持稳中求进的工作总基调,实施积极有效的财政政策。财政预算安排落实全国财政工作会议“适应引领经济发展新常态,坚持以提高发展质量和效益为中心,坚持以推进供给侧结构性改革为主线”的精神,体现省政府关于“紧日子、保基本、调结构、保战略”的“十二字方针”,牢固树立过紧日子思想,大力压缩非生产性支出,人员支出、基本民生支出等刚性支出必须保障。同时,调整优化支出结构,向市委、市政府确定的战略方向、战略重点倾斜。进一步加强财政收支管理,深入推进财税体制改革,促进全市经济社会持续健康发展。

(二)2017年收支预算

1.一般公共预算

2017年全市一般公共预算收入计划安排39.22亿元,比2016年实际41.28亿元减少2.06亿元,下降5%,在此基础上力争与去年实现持平。

今年全市一般公共预算收入计划,是在我市实体经济依然困难、财政增收乏力的情况下做出的合理安排,是一个既实事求是又积极进取的目标。之所以这样安排,一是与财政收入相关的一些经济指标逐步改善,受国家继续推进煤炭行业去产能、加大进口煤炭控制力度以及煤炭供需平衡机制逐步形成等因素影响,今年煤炭价格有望在合理水平上保持相对稳定,为收入增长提供有利条件。二是改革红利加快释放,“放管服”效果显现,开发区创新发展和转型综改试验区战略深入实施,以及商事制度改革不断深化,一定程度带动税源增加。三是国家加大减税降费力度,全面落实和完善“营改增”政策,扩大减税效应。制定出台支持中小企业发展、促进科技创新和扩大消费的新减税措施。进一步清理规范基金和收费,继续取消、调整和规范一批行政事业性收费项目。四是受去年公路收费站转让、煤焦领域反腐败专户罚没收入等一次性入库因素影响,抬高了上年收入基数,相应影响2017年收入增幅。综合考虑这些因素,财政收入降幅收窄,力争持平,是个积极的、实事求是的目标,充分体现了稳中求进的工作总基调。

2017年全市一般公共预算支出安排60.16亿元,为2016年同口径变动预算的93.98%。主要项目安排情况是:一般公共服务支出8.51亿元,为上年变动预算(下同)的96.41%;公共安全支出5.22亿元,为上年的84.88%;教育支出16.35亿元,为上年的88.15%;科学技术支出0.63亿元,为上年的125.35%;文化体育与传媒支出1.39亿元,为上年的87.71%;社会保障和就业支出7.18亿元,为上年的103.39%;医疗卫生与计划生育支出5.41亿元,为上年的98.67%;节能环保支出0.62亿元,为上年的48.65%;城乡社区支出3.64亿元,为上年的85.32%;农林水支出3.23亿元,为上年的78.4%;交通运输支出0.65亿元,为上年的52.28%;国土海洋气象等支出0.45亿元,为上年的90.57%;住房保障支出0.12亿元,为上年的88.51%;其他支出2.20亿元;预备费0.83亿元,占一般公共预算支出1.39%。

上述全市预算草案为市代编预算,待各县区人民代表大会批准后,市财政将汇总各级预算,加上上年结转支出,一并报市人大常委会备案。

2017年市本级一般公共预算收入安排21.68亿元,比2016年实际21.69亿元减少0.01亿元,下降0.06%。其中:税收收入15.46亿元,比上年实际增长16.21%;非税收入6.22亿元,下降25.9%,主要是上年度一次性入库3.87亿元。

2017年市本级一般公共预算支出安排22.54亿元,为2016年同口径变动预算的99.46%。主要项目安排情况是:一般公共服务支出3亿元,为上年变动预算(下同)的89.25%;公共安全支出2.7亿元,为上年的84.31%;教育支出3.22亿元,为上年的89.12%;科学技术支出0.17亿元,为上年的97.06%;文化体育与传媒支出0.75亿元,为上年的84.71%;社会保障和就业支出4.31亿元,为上年的124.33%;医疗卫生与计划生育支出2.24亿元,为上年的104.36%;节能环保支出0.28亿元,为上年的37.55%;农林水支出0.91亿元,为上年的106.27%;国土海洋气象等支出0.2亿元,为上年的168.13%;住房保障支出0.07亿元,为上年的110.83%;预备费0.4亿元。

2017年,市级财政面临很大的收支平衡压力。上述安排是市财政在财政收入持续下滑、刚性支出有增无减的严峻形势下,通过优化财政支出结构、大力压减项目资金、动用预算稳定调节基金、盘活财政存量资金、使用政府债券资金安排公益资本性支出,以及加大政府性基金预算和一般公共预算统筹力度等措施,才得以平衡的盘子,在保基本、保运转、保稳定的前提下,其他支出区分轻重缓急、量力安排。

财政拨款“三公”经费预算继续保持“只减不增”。2017年市级财政拨款“三公”经费预算3908万元,比2016年预算下降5.72%,比2016年实际下降1.73%。其中:公务接待费预算1362万元,下降8.96%;公务用车购置及维护费预算2486万元,下降3.98%;因公出国(境)经费60万元,与2016年预算持平。

2.政府性基金预算

2017年全市政府性基金预算收入11.38亿元,比2016年实际5.9亿元增加5.48亿元,增长92.8%;预算支出安排11.38亿元,比2016年年初预算增长201.86%。

市本级政府性基金预算收入4.17亿元,比2016年实际0.38亿元增加3.79亿元,增长9.97倍。主要安排项目为:国有土地使用权出让收入3.2亿元,城市公用事业附加0.16亿元,城市基础设施配套费0.62亿元,污水处理费0.11亿元。按照专款专用的原则,市级政府性基金安排支出4.17亿元,比2016年年初预算0.61亿元增加3.56亿元,增长583.61%,主要原因是今年国有土地出让收入计划增加。

3.国有资本经营预算

2017年全市国有资本经营预算收入780万元,增长7.78%;预算支出安排780万元,下降3%。

市本级国有资本经营预算收入400万元,增长16.28%;预算支出安排400万元,下降50%。

4.社会保险基金预算

2017年全市社会保险基金预算收入安排67.3亿元,预算支出安排65.23亿元,收支结余2.07亿元。

市本级社会保险基金预算收入安排41亿元,预算支出安排35.78亿元,收支结余5.22亿元。

以上预算安排的具体情况详见《2016年全市和市本级预算执行情况及2017年全市和市本级预算(草案)》。

三、完成2017年预算任务的主要措施

2017年我市财政收支矛盾异常突出,预算平衡压力很大。我们将全力化解财政收支矛盾,落实积极有效的财政政策,努力确保财政平稳运行。切实增强紧日子意识,从严从紧控制支出,厉行节约,勤俭办一切事业;切实增强底线意识,把保基本放在各项工作最突出的位置,兜牢底线、补齐短板;切实增强大局意识,着眼全局调整优化支出结构,统筹安排财政资金;切实增强保战略意识,提高财政支出精准度和有效性,全力保障市委、市政府重要决策部署落实。具体来讲,做好以下五方面工作:

(一)加强预算管理,确保财政收支平衡

加强收入征管,狠抓增收节支,做到“聚财有方”。加大税收监督管理力度,严格规范非税收入征缴,确保各项收入依法依规、应收尽收。进一步调整优化支出结构,大力压缩一般性支出,继续清理整合专项转移支付,统筹债券资金置换支出,重点保障基本民生支出和机关事业单位基本支出,以及全市的重大战略、重大项目、重点工程支出等。加强预算执行管理,及时批复预算,督促做好项目实施准备工作,确保预算一经下达能够立即执行,提高支出执行到位率。进一步加大争取上级支持力度,密切跟踪中央、省政策制定和资金分配相关情况,认真做好上下工作对接和政策资金配套衔接等工作,争取中央、省在转移支付、新增债券、“去产能”奖补资金等方面给予我市更大的资金政策支持。

(二)发挥财政职能,促进经济稳定增长

推进经济转型,培植涵养财源,做到“生财有道”。落实积极有效的财政政策,继续推进深化供给侧结构性改革与转型综改试验区建设,把抓落实放在更加突出的位置,切实增强政策实施的针对性和实效性,促进全市经济社会持续健康发展。继续落实并完善“营改增”试点和其他已出台的减负政策,按照中央、省统一部署,进一步清理规范基金和收费,再取消、调整和规范一批行政事业性收费项目,切实把我市的企业负担再降低。用好用足各项优惠扶持政策,促进全市民营经济健康发展,鼓励支持中小企业挂牌上市。发挥好财政资金“四两拨千斤作用”,整合现有政府投资基金,撬动金融资本和社会资本支持实体经济转型发展。积极对接省财政设立的供给侧改革发展投资基金、促转型增动能基金、企业技改专项资金等产业基金,重点扶持开发区基础设施及新技术、人才、金融等要素服务平台建设,支持以大数据、智能技术为基础的新产品、新业态、新项目;支持和引导企业开展技术创新和更新改造,培育壮大数字经济、新兴潜力产业等战略性新兴产业,通过科技创新提高企业核心竞争力。大力推进PPP工作,加快推进PPP示范项目建设。加强政银企合作,进一步撬动银行金融机构为全市重大项目融资。

(三)推进脱贫攻坚,统筹城乡协调发展

整合支农资金,确保投入力度,做到“惜财有招”。全力做好脱贫攻坚和“三农”工作,健全完善财政支农投入稳定增长机制、政府引导下的多元化投入机制,进一步整合资金,形成支农投入合力。推进农业供给侧结构性改革,全面落实国家、省市各项强农惠农富农政策,调整优化农业结构,支持农业特色产业和新兴产业、新型业态发展,促进一二三产业融合。推进一事一议财政奖补,扩大美丽乡村试点范围,整合资金支持发展休闲农业和乡村旅游业,改善农村生产生活条件和公共服务。支持农村生态环境、饮水安全、移民搬迁、污水垃圾处理等建设,改善农村基础设施和人居环境。

(四)办好民生实事,推进社会事业发展

调优支出结构,保障重点支出,做到“用财有效”。在当前经济下行压力较大、财政收入增长乏力的情况下,必须更好地统筹民生政策与经济发展,根据经济社会发展水平和财力状况,合理界定基本民生,突出保障重点民生,坚持量力而行、尽力而为,并积极引导社会资本参与。促进各类教育协调发展,完善城乡义务教育经费保障机制,推进初高中阶段教育优化发展,支持构建现代职业教育体系。完善公共就业服务体系,加强财政政策与就业创业政策配套衔接,以创业带动就业。统筹中央、省奖补资金、就业专项资金和失业保险基金,做好去产能职工分流安置工作。健全完善社会保障制度,继续提高退休人员基本养老金水平,提高城乡居民医保财政补助标准和人均基本公共卫生服务标准巩固和完善县级公立医院综合改革,城市公立医院综合改革全覆盖。推进医疗卫生与养老服务相结合,扩大政府购买基本健康养老服务。进一步完善社会救助体系,推动农村低保线和脱贫线的有效衔接。支持构建公共文化服务体系,推进文化体育传媒事业发展,提升公共文化服务水平。推进加快基础设施建设,大力支持中环快速路、阳大铁路等一批重点工程项目;推进环境污染治理和综合整治,提升城市形象,改善人居环境。完成好市政府确定的为民办实事任务。

(五)深化财政改革,提升预算管理水平

创新体制机制,提升预算绩效,做到“理财有规”。完善市县(区)财政体制,积极推进财政事权和支出责任划分改革,出台支持农业转移人口市民化的财政政策措施,完善市对县区财政转移支付制度,完善县级基本财力保障机制,加大对县(区)转移支付补助力度,切实缓解基层财政运行困难;构建重心下移、力量下沉、保障下倾的财力保障机制,服务保障财政“三基”建设;建立适当向开发区倾斜的投入和收益分配机制,通过专项转移支付给予支持,用于项目引进、人才引进和激励、基础设施建设。加大财政资金统筹力度,对结余资金以及连续两年未用完的结转资金收回财政。推进中期财政规划管理,拟出台的增支事项要做好与中期财政规划的衔接。扎实推进预决算公开,做到公开及时、内容真实、形式规范。强化地方政府债务管理,加快建立政府债务应急处置机制,有效防范地方政府债务风险。加快建立权责发生制的政府综合财务报告制度。巩固全市行政事业单位国有资产清查成果,完善资产配置标准的调整联动机制。强化对重点民生支出和重大专项支出的绩效评价,积极推进第三方绩效评价工作,注重评价结果运用,逐步将绩效管理覆盖所有预算资金。进一步加强重大财税政策实施情况和资金使用专项监督检查,严肃财经纪律。

各位代表,2017年经济形势复杂严峻,财政改革发展任重道远。我们要在市委的正确领导下,在市人大和市政协的监督指导下,坚定信心,迎难而上,紧紧围绕创新驱动、转型综改和民生改善,顽强拼搏、狠抓落实,扎实做好各项工作,为把我市建设成为“山西向东开放桥头堡、晋东区域中心城、转型发展先行市、城乡统筹示范区”奠定更加坚实的基础,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开!

 

      附件:

      1. 2017年人代会资料表(草案)公开版1

      2. 2017部门预算政府采购        

 

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2017年市本级“三公”经费增减变化原因

 

市本级各部门单位严格厉行节约、压缩一般性支出作为应对经济下行、保障重点支出的措施,落实“三公”经费“只减不增”原则,大力压缩一般性支出。

2017年市本级财政拨款安排的“三公”经费预算3908万元,比2016年预算下降5.7%。其中,公务接待费1362万元,比2016年预算下降8.96%,减少原因为:主要是严格落实党政机关列行节约有关规定,严格执行用车标准,严控车辆运行费用;公务用车购置100万元,与2016年预算持平;公务用车运行维护费2387万元,比2016年预算下降4.11%,减少原因为:主要是规范公务接待活动,严格执行公务接待制度;出国经费60万元,与2016年预算持平。

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政府债务情况

1、全市政府债务情况

2016年全市共举借政府债务38亿元,其中置换债券23亿元,新增债券15亿元;共偿还政府债务30.59亿元,年底全市政府债务余额95.65亿元。

2、市级政府债务情况

2016年市级(含经济技术开发区)共举借政府债务15.8亿元,其中置换债券5.2亿元、新增债券10.6亿元;共偿还政府债务7亿元;年底市级政府债务余额44.67亿元。

 

        附件:

            1. 政府债务余额表

            2. 债务限额表

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